上海市嘉定区人力资源和社会保障局

第一部分   上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的方针政策和财务法规，不断提高政治思想和业务水平，认真执行《中华人民共和国会计法》；

（二）认真编制和执行各单位经费预算计划，编制预算内和预算外资金的年度决算；

（三）管理和监督各单位的行政事业性收费，实行财政规定“收支两条线”；

（四）认真做好各单位、部门报账业务和各种款项收款、解款等工作，做到凭证合法，手续齐全。银行存款和现金日记账，做到日清月结，准确规范；

（五）合理设置会计账册，正确使用会计科目，认真填制和上报会计报表，搞好财务分析，搞好民主理财；

（六）管好用好专项拨款。按《国有资产管理实施办法》对局系统国有资产进行科学管理，确保资金、财、物和会计档案的安全；

（七）认真调查研究，当好领导参谋，努力完成领导交办的其他各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心设2个内设机构，包括：业务一科、业务二科。

第二部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度收入总计为98.69万元、支出总计为98.23万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加44.20万元、45.38万元。主要原因：增加了新增人员的人员经费拨款收入。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度收入合计98.69万元，其中：财政拨款收入98.69万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度支出合计98.23万元，其中：基本支出98.23万元，占100%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度财政拨款收支总决算98.69万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.20万元、46.64万元，增长81.11%、88.23%。主要原因：增加了新增人员的人员经费。

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出98.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.38万元，增长85.85%。主要原因：新增人员的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出98.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.87万元，占92.50%；医疗卫生与计划生育支出4.20万元，占4.28%；住房保障支出3.16万元，占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.51万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调增预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）90.87万元。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为71.07万元，支出决算为90.87万元，完成年初预算的127.86%。决算数大于预算数的主要原因：因人员、工资变动等调增预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.20万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为4.32万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.16万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为2.12万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的149.53%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调增预算。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.23万元，包括人员经费87.86万元，公用经费10.37万元。基本支出中：

1、工资福利支出84.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出10.37万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助3.16万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无支出。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门无政府采购金额（以合同签订为准）。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，执行上级部门制度；工作机制建设情况，配合主管部门做好绩效评价管理工作和绩效项目前评价、跟踪评价及后评价工作；绩效评价开展情况：2016年度未开展绩效评价项目。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心无相关说明。