上海市嘉定区人力资源和社会保障局

目  录

第一部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的方针政策和财务法规，不断提高政治思想和业务水平，认真执行《中华人民共和国会计法》；

（二）认真编制和执行各单位经费预算计划，编制预算内和预算外资金的年度决算；

（三）管理和监督各单位的行政事业性收费，实行财政规定“收支两条线”；

（四）认真做好各单位、部门报账业务和各种款项收款、解款等工作，做到凭证合法，手续齐全。银行存款和现金日记账，做到日清月结，准确规范；

（五）合理设置会计账册，正确使用会计科目，认真填制和上报会计报表，搞好财务分析，搞好民主理财；

（六）管好用好专项拨款。按《国有资产管理实施办法》对局系统国有资产进行科学管理，确保资金、财、物和会计档案的安全；

（七）认真调查研究，当好领导参谋，努力完成领导交办的其他各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心为正科级的全额拨款事业单位，无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度决算表

                           2019年度收入支出决算总表                  单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区区人力资源和社会保障局财务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度收入总计为84.77万元、支出总计为84.77万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加16.41万元。主要原因：增加了新增人员的人员、公用经费。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计81.56万元，其中：财政拨款收入81.56万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计81.56万元，其中：基本支出81.56万元，占100%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度财政拨款收支总决算81.56万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.20万元，增长19.30%。主要原因：增加了新增人员的人员、公用经费。

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出81.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.20万元，增长19.30%。主要原因：增加了新增人员的人员、公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出81.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）74.89万元，占91.82%；卫生健康支出（类）3.77万元，占4.62%；住房保障支出（类）2.90万元，占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.77万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的112.08%。决算数大于小于预算数的主要原因：新增人员的经费在年中调增预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为59.89万元，支出决算为64.75万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为5.28万元，支出决算为6.97万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为2.11万元，支出决算为3.17万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为3.57万元，支出决算为3.77万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

    5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为1.92万元，支出决算为2.90万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调增预算支出。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出81.56万元，包括人员经费70.52万元，公用经费11.04万元。基本支出中：

1、工资福利支出70.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出9.84万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.07万元，主要用于：奖励金。

4、资本性支出1.20万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度持平，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.50万元，其中：货物采购金额1.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为71.34平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度主要是执行上级部门预算绩效管理制度，预算绩效管理工作机制是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局财务中心2019年度决算.pdf